オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,333 | 6,951 |
| 減価償却費 | 2,696 | 2,725 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,297 | -1,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 330 | 680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -516 |
| 支払利息 | 100 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,845 | 11,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599 | -996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,929 | -7,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 275 | 78 |
| その他 | -883 | 383 |
| 小計 | 10,305 | 11,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 530 |
| 利息の支払額 | -103 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -2,910 | -2,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,655 | 9,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -912 | -934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533 | 640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -2,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,524 | -582 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,741 |
| その他 | -38 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,519 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -42 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -235 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,323 | -1,541 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -236 | － |
| その他 | -242 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,984 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167 | 5,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,122 | 31,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
