オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,524 | 5,333 |
| 減価償却費 | 2,516 | 2,696 |
| 子会社清算損益（△は益） | -25 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | -186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,359 | -1,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 391 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -355 |
| 支払利息 | 127 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,123 | 9,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,370 | -599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,110 | -4,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -519 | 275 |
| その他 | -373 | -883 |
| 小計 | 10,309 | 10,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 364 |
| 利息の支払額 | -135 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -3,616 | -2,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,877 | 7,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -944 | -912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,118 | 533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,857 | -2,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -1,524 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 797 | 0 |
| その他 | -217 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | -4,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 902 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 528 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -231 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,541 | -1,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -236 |
| その他 | -182 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -1,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -407 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,152 | 1,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,700 | 26,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
