オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,071 | 5,524 |
| 減価償却費 | 1,942 | 2,516 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -968 | -1,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -308 |
| 支払利息 | 149 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,255 | 14,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,059 | -8,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -591 | -519 |
| その他 | -620 | -373 |
| 小計 | 11,821 | 10,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 318 |
| 利息の支払額 | -136 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -2,202 | -3,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,767 | 6,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,072 | -944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 1,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,691 | -1,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -662 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -638 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 797 |
| その他 | -191 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -1,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 453 | 902 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,193 | -1,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -937 | -1,541 |
| その他 | -180 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,067 | 3,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,875 | 30,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
