オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,027 | 5,071 |
| 減価償却費 | 2,215 | 1,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 290 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -290 |
| 支払利息 | 157 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,674 | 11,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -973 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,265 | -4,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 269 | -591 |
| その他 | -958 | -620 |
| 小計 | 5,972 | 11,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 285 |
| 利息の支払額 | -141 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -4,038 | -2,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,118 | 9,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,684 | -1,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,174 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -1,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | -662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 303 | 5 |
| その他 | -314 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,006 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | 453 |
| 長期借入れによる収入 | － | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -1,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -937 |
| その他 | -53 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,658 | 6,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,251 | 28,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
