オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,317 | 4,027 |
| 減価償却額 | 2,122 | 2,215 |
| 負ののれん発生益 | -279 | － |
| 持分法による投資損益 | -64 | -78 |
| 賞与引当金の増減額 | -639 | -1,084 |
| 退職給付引当金の増減額 | 323 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 290 |
| 受取利息及び配当金 | -262 | -295 |
| 支払利息 | 181 | 157 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権の増減額 | 6,328 | 8,674 |
| たな卸資産の増減額 | -825 | -973 |
| 仕入債務の増減額 | -3,324 | -6,265 |
| その他 | -29 | -694 |
| 小計 | 7,822 | 5,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 325 |
| 利息の支払額 | -216 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -2,702 | -4,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,197 | 2,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -964 | -1,684 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,084 | 1,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -2,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627 | -417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -822 | -541 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92 | 303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -554 | － |
| その他 | -247 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,479 | -4,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225 | -452 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -661 | -1,101 |
| その他 | -92 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | -3,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,863 | 21,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
