オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,604 | 4,317 |
| 減価償却費 | 2,028 | 2,122 |
| 負ののれん発生益 | － | -279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -675 | -639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 339 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -262 |
| 支払利息 | 234 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,664 | 6,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,335 | -3,324 |
| その他 | -949 | -82 |
| 小計 | 9,676 | 7,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 294 |
| 利息の支払額 | -228 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -3,777 | -2,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,947 | 5,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,034 | -964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,034 | 1,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,758 | -1,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -822 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 418 | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -554 |
| その他 | 117 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | -3,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -718 | 48 |
| 長期借入れによる収入 | 1,975 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,838 | -1,225 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -551 | -661 |
| その他 | -52 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | -1,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,733 | 44 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,179 | 27,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,913 | 25,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
