オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,168 | 3,604 |
| 減価償却費 | 2,075 | 2,028 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | -675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -623 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -250 |
| 支払利息 | 256 | 234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,106 | 10,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,933 | -5,335 |
| その他 | 122 | -949 |
| 小計 | 4,184 | 9,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 276 |
| 利息の支払額 | -253 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -798 | -3,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,401 | 5,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -734 | -1,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,484 | 1,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699 | -2,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -352 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 803 | 418 |
| その他 | 288 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 543 | -3,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | -718 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882 | -1,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -414 | -551 |
| その他 | -37 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -1,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,009 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,361 | 27,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,370 | 27,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
