オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -200 | 2,168 |
| 減価償却費 | 2,279 | 2,075 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 811 | 1,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 400 | -623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -257 |
| 支払利息 | 295 | 256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,152 | 4,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345 | -4,933 |
| その他 | -431 | 122 |
| 小計 | 10,144 | 4,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 268 |
| 利息の支払額 | -296 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -498 | -798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,564 | 3,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,077 | -734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,510 | 1,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792 | -699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -312 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 803 |
| その他 | -31 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | 543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -702 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254 | -882 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -414 | -414 |
| その他 | -30 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,155 | 3,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,902 | 28,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,057 | 27,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
