オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,159 | 125 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,430 |
| 減損損失 | 7 | 6 |
| 操業休止関連費用 | － | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,147 | -3,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | 312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -444 |
| 支払利息 | 39 | 42 |
| 支払補償費 | － | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,379 | 21,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720 | -755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,800 | -8,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369 | -777 |
| その他 | 109 | 1,112 |
| 小計 | 10,524 | 11,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 447 |
| 利息の支払額 | -39 | -46 |
| 補償費の支払額 | － | -66 |
| 操業休止関連費用の支払額 | － | -116 |
| 法人税等の支払額 | -2,863 | -3,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,087 | 7,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357 | 525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -102 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 501 | 0 |
| その他 | 3 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,993 | 1,855 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -168 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,362 | -1,551 |
| その他 | -218 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,859 | 7,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,497 | 38,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
