オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,112 | 3,159 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,437 |
| 減損損失 | 5 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,046 | -3,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -453 |
| 支払利息 | 43 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,759 | 11,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -853 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,554 | -1,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | 369 |
| その他 | 1,560 | 109 |
| 小計 | 8,268 | 10,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 466 |
| 利息の支払額 | -42 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -2,323 | -2,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,373 | 8,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -589 | -365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 491 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945 | -1,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 501 |
| その他 | 34 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,394 | -2,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -171 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,362 |
| その他 | -98 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,760 | 255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,755 | 6,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,877 | 32,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
