オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604 | 3,112 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,361 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,894 | -3,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -464 |
| 支払利息 | 50 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,997 | 10,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600 | -853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,320 | -4,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 257 | 98 |
| その他 | 472 | 1,560 |
| 小計 | 9,528 | 8,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 471 |
| 利息の支払額 | -60 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,944 | -2,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,842 | 6,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510 | -589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | 491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -978 | -945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023 | -32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -63 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | -1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,202 | 3,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -177 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,152 | -1,357 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -184 | － |
| その他 | -139 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,549 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,901 | 6,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,363 | 32,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
