オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,244 | 2,604 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -365 | -214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,954 | -2,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -314 |
| 支払利息 | 63 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,455 | 13,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,015 | -600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,231 | -5,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | 257 |
| その他 | 820 | 472 |
| 小計 | 9,021 | 9,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 318 |
| 利息の支払額 | -78 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -3,467 | -2,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,744 | 6,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 548 | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -636 | -1,023 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 190 | 0 |
| その他 | -201 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -2,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,274 | 4,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -176 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,152 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -184 |
| その他 | -93 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,664 | 2,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,924 | 6,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,472 | 32,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
