オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,909 | 3,244 |
| 減価償却費 | 951 | 1,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,519 | -2,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -263 |
| 支払利息 | 73 | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,028 | 12,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177 | -1,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,390 | -4,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -454 | -194 |
| その他 | 737 | 820 |
| 小計 | 8,930 | 9,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 269 |
| 利息の支払額 | -77 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -2,134 | -3,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,962 | 5,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -561 | -452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832 | -732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -636 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 190 |
| その他 | -181 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,716 | 5,274 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -793 | -1,345 |
| その他 | -86 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,911 | 3,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,361 | 7,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,169 | 35,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
