オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,632 | 2,909 |
| 減価償却費 | 1,051 | 951 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,543 | -2,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -253 |
| 支払利息 | 74 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,524 | 11,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,758 | -3,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 362 | -454 |
| その他 | 441 | 737 |
| 小計 | 6,013 | 8,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 244 |
| 利息の支払額 | -71 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -3,995 | -2,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 6,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -787 | -561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 303 | 1 |
| その他 | -271 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,678 | 3,716 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -932 | -793 |
| その他 | -28 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,599 | 2,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,593 | 8,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,503 | 31,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
