オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881 | 1,632 |
| 減価償却額 | 1,027 | 1,051 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 4 |
| 持分法による投資損益 | -136 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,087 | -2,543 |
| 退職給付引当金の増減額 | 175 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 受取利息及び配当金 | -224 | -254 |
| 支払利息 | 93 | 74 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額 | 7,560 | 9,524 |
| たな卸資産の増減額 | -585 | -596 |
| 仕入債務の増減額 | -2,498 | -3,758 |
| その他 | 1,110 | 799 |
| 小計 | 6,309 | 6,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 249 |
| 利息の支払額 | -123 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,691 | -3,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,712 | 2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -400 | -787 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 250 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -21 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65 | 303 |
| その他 | -259 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,552 | 4,678 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -115 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -586 | -932 |
| その他 | -66 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,832 | 3,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,343 | 4,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,162 | 29,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
