オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,438 | 1,881 |
| 減価償却費 | 959 | 1,027 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,064 | -2,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -224 |
| 支払利息 | 115 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,387 | 7,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,915 | -2,498 |
| その他 | 913 | 1,110 |
| 小計 | 6,717 | 6,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 217 |
| 利息の支払額 | -126 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -3,775 | -2,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,026 | 3,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903 | -692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 317 | 65 |
| その他 | 254 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,436 | 4,552 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -165 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -491 | -586 |
| その他 | -27 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,941 | 3,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,406 | 6,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,179 | 31,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,585 | 32,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
