オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,524 | 2,438 |
| 減価償却費 | 1,005 | 959 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | -2,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -217 |
| 支払利息 | 128 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,656 | 7,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,166 | -2,915 |
| その他 | 573 | 913 |
| 小計 | 4,591 | 6,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 211 |
| 利息の支払額 | -135 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -3,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,848 | 3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 407 | 317 |
| その他 | 731 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 335 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,408 | 3,436 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -369 | -491 |
| その他 | -19 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939 | 2,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,148 | 5,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,361 | 30,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,510 | 31,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
