オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -173 | 1,524 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,005 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -392 | -366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 222 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -224 |
| 支払利息 | 150 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,483 | 5,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | 344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254 | -4,166 |
| その他 | -274 | 573 |
| 小計 | 7,556 | 4,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 222 |
| 利息の支払額 | -142 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,091 | 3,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -447 | -360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -301 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 407 |
| その他 | 262 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576 | 335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,376 | 2,408 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -254 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -369 | -369 |
| その他 | -15 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,357 | 6,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,902 | 28,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,260 | 30,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
