オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125 | 4,816 |
| 減価償却費 | 1,430 | 1,398 |
| 減損損失 | 6 | 12 |
| 操業休止関連費用 | 197 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,583 | -2,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 312 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -420 |
| 支払利息 | 42 | 35 |
| 支払補償費 | 66 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 532 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,690 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 11,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -755 | -1,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,489 | -7,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -777 | -535 |
| その他 | 1,112 | 817 |
| 小計 | 11,346 | 5,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 428 |
| 利息の支払額 | -46 | -41 |
| 補償費の支払額 | -66 | － |
| 操業休止関連費用の支払額 | -116 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,640 | -4,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,924 | 1,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305 | -385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 525 | 507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -302 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 34 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,855 | 1,253 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,037 | |
| 配当金の支払額 | -1,551 | -2,012 |
| その他 | -266 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -3,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,054 | -2,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,419 | 42,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
