キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,078 | 14,803 |
減価償却費 | 5,405 | 5,537 |
減損損失 | 5 | 45 |
子会社清算損益(△は益) | - | 20 |
退職給付制度改定益 | -1,976 | - |
債務免除益 | -123 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 84 | 182 |
持分法による投資損益(△は益) | -217 | -301 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -57 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 165 | 143 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,599 | 105 |
受取利息及び受取配当金 | -644 | -906 |
支払利息 | 196 | 176 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,242 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,450 | 3,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,737 | -1,411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,647 | -7,722 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 131 | -179 |
その他 | 550 | 763 |
小計 | 15,472 | 13,183 |
利息及び配当金の受取額 | 666 | 937 |
利息の支払額 | -206 | -180 |
法人税等の支払額 | -3,873 | -4,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,059 | 9,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,514 | -1,328 |
定期預金の払戻による収入 | 1,363 | 1,508 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,241 | -5,426 |
有形固定資産の売却による収入 | 316 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -875 | -1,237 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,578 | -816 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 1,892 |
その他 | -146 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,665 | -5,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 47 | 4,998 |
長期借入れによる収入 | 1,230 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,773 | -1,456 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -2,647 | -3,085 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -236 | - |
その他 | -490 | -315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,870 | -3,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 660 | 10 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,122 | 26,133 |