キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,803 | 14,483 |
| 減価償却費 | 5,537 | 5,934 |
| 減損損失 | 45 | 205 |
| 子会社清算損益（△は益） | 20 | 167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 182 | -188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -301 | -360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -906 | -923 |
| 支払利息 | 176 | 163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,242 | -180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,077 | -6,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,411 | 1,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,722 | 2,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | 1,122 |
| その他 | 763 | -286 |
| 小計 | 13,183 | 18,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 967 |
| 利息の支払額 | -180 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -4,475 | -4,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,464 | 14,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,328 | -1,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,508 | 1,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,426 | -5,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -816 | -728 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,892 | 1,441 |
| その他 | -65 | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,436 | -5,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,998 | -4,923 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,456 | -663 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,085 | -3,309 |
| その他 | -315 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,860 | -4,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 4,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,133 | 31,497 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 959 |
