キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,483 | 18,007 |
減価償却費 | 5,934 | 6,005 |
減損損失 | 205 | 41 |
子会社清算損益(△は益) | 167 | - |
操業休止関連費用 | - | 197 |
固定資産除売却損益(△は益) | -188 | -153 |
持分法による投資損益(△は益) | -360 | -193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 396 | -493 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 323 | 143 |
受取利息及び受取配当金 | -923 | -908 |
支払利息 | 163 | 163 |
支払補償費 | - | 74 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -180 | -2,397 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 310 | 58 |
雇用調整助成金 | - | -96 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,258 | 4,747 |
棚卸資産の増減額 | 1,124 | 3,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,095 | 1,802 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,122 | 48 |
その他 | -286 | 124 |
小計 | 18,059 | 30,502 |
利息及び配当金の受取額 | 967 | 946 |
利息の支払額 | -162 | -163 |
補償費の支払額 | - | -74 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 96 |
操業休止関連費用の支払額 | - | -116 |
法人税等の支払額 | -4,363 | -4,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,501 | 26,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,212 | -917 |
定期預金の払戻による収入 | 1,262 | 1,271 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,081 | -4,743 |
有形固定資産の売却による収入 | 444 | 651 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -1,031 |
投資有価証券の取得による支出 | -728 | -608 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,441 | 4,343 |
その他 | -567 | 200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,661 | -833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,923 | -131 |
長期借入れによる収入 | 200 | 2,110 |
長期借入金の返済による支出 | -663 | -2,393 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | | -8,829 |
配当金の支払額 | -3,309 | -3,088 |
その他 | -692 | -741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,388 | -13,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -91 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,404 | 12,921 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,497 | 44,419 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 959 | - |