キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,483 | 18,007 |
| 減価償却費 | 5,934 | 6,005 |
| 減損損失 | 205 | 41 |
| 子会社清算損益（△は益） | 167 | － |
| 操業休止関連費用 | － | 197 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -188 | -153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -360 | -193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 396 | -493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 323 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -908 |
| 支払利息 | 163 | 163 |
| 支払補償費 | － | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -2,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310 | 58 |
| 雇用調整助成金 | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,258 | 4,747 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,124 | 3,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,095 | 1,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,122 | 48 |
| その他 | -286 | 124 |
| 小計 | 18,059 | 30,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 967 | 946 |
| 利息の支払額 | -162 | -163 |
| 補償費の支払額 | － | -74 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 96 |
| 操業休止関連費用の支払額 | － | -116 |
| 法人税等の支払額 | -4,363 | -4,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,501 | 26,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,212 | -917 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,262 | 1,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,081 | -4,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -1,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -608 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,441 | 4,343 |
| その他 | -567 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,661 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,923 | -131 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663 | -2,393 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -8,829 |
| 配当金の支払額 | -3,309 | -3,088 |
| その他 | -692 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,388 | -13,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,404 | 12,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,497 | 44,419 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
