オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,007 | 21,670 |
| 減価償却費 | 6,005 | 5,737 |
| 減損損失 | 41 | 76 |
| 災害による損失 | － | 759 |
| 操業休止関連費用 | 197 | － |
| 受取保険金 | － | -1,118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -153 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -493 | 432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -889 |
| 支払利息 | 163 | 151 |
| 支払補償費 | 74 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,397 | -3,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 10 |
| 雇用調整助成金 | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,747 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -4,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,330 | -3,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,802 | -5,853 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -936 |
| その他 | 124 | 1,152 |
| 小計 | 30,502 | 9,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 939 |
| 利息の支払額 | -163 | -156 |
| 補償費の支払額 | -74 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 96 | － |
| 操業休止関連費用の支払額 | -116 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -23 |
| 保険金の受取額 | － | 1,118 |
| 法人税等の支払額 | -4,270 | -6,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,921 | 5,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -917 | -1,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,271 | 1,217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,743 | -5,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 651 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -334 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,343 | 6,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,457 |
| その他 | 200 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | 2,110 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,393 | -1,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,829 | -3,527 |
| 配当金の支払額 | -3,088 | -3,992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7 |
| その他 | -741 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,073 | -8,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,921 | -5,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,419 | 39,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
