有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,007 | 21,670 |
減価償却費 | 6,005 | 5,737 |
減損損失 | 41 | 76 |
災害による損失 | - | 759 |
操業休止関連費用 | 197 | - |
受取保険金 | - | -1,118 |
固定資産除売却損益(△は益) | -153 | 277 |
持分法による投資損益(△は益) | -193 | -395 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -493 | 432 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 143 | 232 |
受取利息及び受取配当金 | -908 | -889 |
支払利息 | 163 | 151 |
支払補償費 | 74 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,397 | -3,907 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | 10 |
雇用調整助成金 | -96 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,747 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -4,794 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,330 | -3,266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,802 | -5,853 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 162 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | -936 |
その他 | 124 | 1,152 |
小計 | 30,502 | 9,629 |
利息及び配当金の受取額 | 946 | 939 |
利息の支払額 | -163 | -156 |
補償費の支払額 | -74 | - |
雇用調整助成金の受取額 | 96 | - |
操業休止関連費用の支払額 | -116 | - |
災害による損失の支払額 | - | -23 |
保険金の受取額 | - | 1,118 |
法人税等の支払額 | -4,270 | -6,178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,921 | 5,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -917 | -1,237 |
定期預金の払戻による収入 | 1,271 | 1,217 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,743 | -5,237 |
有形固定資産の売却による収入 | 651 | 329 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -820 |
投資有価証券の取得による支出 | -608 | -334 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,343 | 6,020 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,457 |
その他 | 200 | 255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -2,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -131 | -87 |
長期借入れによる収入 | 2,110 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,393 | -1,703 |
自己株式の取得による支出 | -8,829 | -3,527 |
配当金の支払額 | -3,088 | -3,992 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 7 |
その他 | -741 | -597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,073 | -8,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,921 | -5,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,419 | 39,186 |