キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,996 | 16,078 |
| 減価償却費 | 5,257 | 5,405 |
| 減損損失 | 787 | 5 |
| 子会社清算損益（△は益） | -22 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -1,976 |
| 債務免除益 | － | -123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 121 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -372 | -217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -265 | -1,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -644 |
| 支払利息 | 255 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,753 | -3,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -853 | -1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,086 | 2,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -470 | 131 |
| その他 | 584 | 550 |
| 小計 | 16,022 | 15,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 666 |
| 利息の支払額 | -269 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -4,894 | -3,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,439 | 12,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,379 | -1,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,710 | 1,363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,168 | -4,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -796 | -875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -2,578 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,191 | 11 |
| その他 | -50 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,153 | -7,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | 47 |
| 長期借入れによる収入 | 1,337 | 1,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,364 | -1,773 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,865 | -2,647 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -236 |
| その他 | -387 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -3,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,085 | 660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,461 | 26,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
