有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,627 | 11,996 |
減価償却費 | 4,184 | 5,257 |
減損損失 | 93 | 787 |
子会社清算損益(△は益) | - | -22 |
債務免除益 | -199 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 69 | 121 |
持分法による投資損益(△は益) | -125 | -372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | -51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 487 | -53 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 314 | -265 |
受取利息及び受取配当金 | -521 | -554 |
支払利息 | 299 | 255 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 80 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,420 | 1,753 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 632 | -853 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,866 | -2,086 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -259 | -470 |
その他 | 1,137 | 584 |
小計 | 17,349 | 16,022 |
利息及び配当金の受取額 | 547 | 581 |
利息の支払額 | -291 | -269 |
法人税等の支払額 | -3,733 | -4,894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,870 | 11,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,675 | -1,379 |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,710 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,425 | -9,168 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 61 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -796 |
投資有価証券の取得による支出 | -567 | -721 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 1,191 |
その他 | -367 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,896 | -9,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23 | 97 |
長期借入れによる収入 | 3,400 | 1,337 |
長期借入金の返済による支出 | -3,194 | -2,364 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -2,039 | -2,865 |
その他 | -254 | -387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -4,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,739 | -2,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,547 | 25,461 |