オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,627 | 11,996 |
| 減価償却費 | 4,184 | 5,257 |
| 減損損失 | 93 | 787 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -22 |
| 債務免除益 | -199 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 314 | -265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -554 |
| 支払利息 | 299 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,420 | 1,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 632 | -853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,866 | -2,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | -470 |
| その他 | 1,137 | 584 |
| 小計 | 17,349 | 16,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 581 |
| 利息の支払額 | -291 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -3,733 | -4,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,870 | 11,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,675 | -1,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,425 | -9,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567 | -721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 1,191 |
| その他 | -367 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,896 | -9,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23 | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 1,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,194 | -2,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,039 | -2,865 |
| その他 | -254 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -4,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,739 | -2,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,547 | 25,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
