オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,324 | 13,627 |
| 減価償却費 | 4,997 | 4,184 |
| 債務免除益 | － | -199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -271 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 485 | 314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -521 |
| 支払利息 | 320 | 299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -549 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,617 | -5,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,326 | 632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,741 | 2,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 924 | -259 |
| その他 | 381 | 1,230 |
| 小計 | 12,027 | 17,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 547 |
| 利息の支払額 | -319 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -4,830 | -3,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,463 | 13,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,018 | -1,675 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,349 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,112 | -4,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -1,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -567 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,434 | 22 |
| その他 | -745 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,487 | -6,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112 | -3,194 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,038 | -2,039 |
| その他 | -240 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,296 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,101 | 4,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,808 | 27,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
