オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,368 | 10,324 |
| 減価償却費 | 4,587 | 4,997 |
| 負ののれん発生益 | -279 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 521 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,697 | 485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -541 |
| 支払利息 | 344 | 320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,873 | -5,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,475 | -1,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,110 | 2,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | 924 |
| その他 | 819 | 381 |
| 小計 | 13,965 | 12,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 586 |
| 利息の支払額 | -382 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -4,243 | -4,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,868 | 7,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,052 | -2,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,373 | 2,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,591 | -5,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,725 | -1,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,429 | -878 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,192 | 1,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -554 | － |
| その他 | -318 | -745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,104 | -6,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 1,529 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,205 | -1,112 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,433 | -2,038 |
| その他 | 67 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -3,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -908 | -2,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,909 | 22,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
