有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,714 | 10,368 |
減価償却費 | 4,492 | 4,587 |
負ののれん償却額 | -198 | - |
負ののれん発生益 | - | -279 |
固定資産除売却損益(△は益) | 123 | 133 |
持分法による投資損益(△は益) | -248 | -183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | 521 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 698 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,697 |
受取利息及び受取配当金 | -446 | -486 |
支払利息 | 460 | 344 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -119 | -24 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,843 | -3,873 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 517 | -1,475 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,525 | 5,110 |
補助金収入 | -499 | - |
その他 | -154 | 916 |
小計 | 13,708 | 13,965 |
利息及び配当金の受取額 | 486 | 529 |
利息の支払額 | -454 | -382 |
法人税等の支払額 | -4,561 | -4,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,179 | 9,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,985 | -2,052 |
定期預金の払戻による収入 | 2,023 | 2,373 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,438 | -5,591 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -1,725 |
投資有価証券の取得による支出 | -746 | -1,429 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 673 | 1,192 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,118 | -554 |
補助金の受取額 | 547 | - |
その他 | 68 | -318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,117 | -8,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -718 | 106 |
長期借入れによる収入 | 3,580 | 1,529 |
長期借入金の返済による支出 | -3,059 | -3,205 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -13 |
配当金の支払額 | -1,212 | -1,433 |
その他 | -103 | 67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -2,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -360 | -908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,818 | 24,909 |