オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,714 | 10,368 |
| 減価償却費 | 4,492 | 4,587 |
| 負ののれん償却額 | -198 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 123 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 698 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -486 |
| 支払利息 | 460 | 344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,843 | -3,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517 | -1,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,525 | 5,110 |
| 補助金収入 | -499 | － |
| その他 | -154 | 916 |
| 小計 | 13,708 | 13,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 529 |
| 利息の支払額 | -454 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -4,561 | -4,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,179 | 9,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,985 | -2,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,023 | 2,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,438 | -5,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -1,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -746 | -1,429 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 673 | 1,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,118 | -554 |
| 補助金の受取額 | 547 | － |
| その他 | 68 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,117 | -8,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -718 | 106 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 1,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,059 | -3,205 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,212 | -1,433 |
| その他 | -103 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -2,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360 | -908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,818 | 24,909 |
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