オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,984 | 8,714 |
| 減価償却費 | 4,400 | 4,492 |
| 負ののれん償却額 | -198 | -198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,743 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | 698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -446 |
| 支払利息 | 504 | 460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,444 | 1,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,342 | -1,525 |
| 補助金収入 | － | -499 |
| その他 | 1,646 | -154 |
| 小計 | 8,390 | 13,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 486 |
| 利息の支払額 | -505 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -1,342 | -4,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,020 | 9,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,923 | -1,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,682 | 2,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,114 | -6,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -714 | -1,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,133 | -746 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 807 | 673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,118 |
| 補助金の受取額 | 47 | 547 |
| その他 | -34 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -8,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,118 | -718 |
| 長期借入れによる収入 | 4,070 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,844 | -3,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -966 | -1,212 |
| その他 | 47 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -1,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817 | -360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,361 | 26,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,179 | 25,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
