有価証券報告書-第77期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,175 | 6,984 |
減価償却費 | 4,743 | 4,400 |
負ののれん償却額 | -198 | -198 |
固定資産除売却損益(△は益) | -30 | 125 |
持分法による投資損益(△は益) | 70 | -89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 1,743 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 242 | -291 |
受取利息及び受取配当金 | -392 | -459 |
支払利息 | 574 | 504 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 81 | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -372 | -9,444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,196 | 50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,477 | 3,342 |
その他 | 661 | 1,646 |
小計 | 10,829 | 8,390 |
利息及び配当金の受取額 | 399 | 477 |
利息の支払額 | -582 | -505 |
法人税等の支払額 | -829 | -1,342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,818 | 7,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,775 | -1,923 |
定期預金の払戻による収入 | 2,573 | 2,682 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -2,114 |
有形固定資産の売却による収入 | 217 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -446 | -714 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,072 | -1,133 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47 | 807 |
その他 | -136 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,422 | -2,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -904 | -2,118 |
長期借入れによる収入 | 1,350 | 4,070 |
長期借入金の返済による支出 | -2,412 | -3,844 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
配当金の支払額 | -829 | -966 |
その他 | -102 | 47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,903 | -2,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,459 | 1,817 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,902 | 24,361 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,361 | 26,179 |