オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,175 | 6,984 |
| 減価償却費 | 4,743 | 4,400 |
| 負ののれん償却額 | -198 | -198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 242 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -459 |
| 支払利息 | 574 | 504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372 | -9,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,477 | 3,342 |
| その他 | 661 | 1,646 |
| 小計 | 10,829 | 8,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 477 |
| 利息の支払額 | -582 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -1,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,818 | 7,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,775 | -1,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,573 | 2,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -2,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,072 | -1,133 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47 | 807 |
| その他 | -136 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,422 | -2,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -904 | -2,118 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 4,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,412 | -3,844 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -829 | -966 |
| その他 | -102 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,903 | -2,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,459 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,902 | 24,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,361 | 26,179 |
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