オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,982 | 1,175 |
| 減価償却費 | 5,450 | 4,743 |
| 負ののれん償却額 | -198 | -198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 166 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -628 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 374 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -392 |
| 支払利息 | 625 | 574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -367 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,520 | -372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,268 | -1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,726 | 5,477 |
| その他 | 249 | 661 |
| 小計 | 8,352 | 10,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 399 |
| 利息の支払額 | -609 | -582 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,285 | 9,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,233 | -1,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,434 | 2,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -1,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546 | -2,072 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,030 | 47 |
| その他 | 245 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,469 | -3,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58 | -904 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,823 | -2,412 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -967 | -829 |
| その他 | -90 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | -2,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,477 | 3,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,425 | 20,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,902 | 24,361 |
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