有価証券報告書-第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,468 | 1,982 |
| 減価償却費 | 6,107 | 5,450 |
| 負ののれん償却額 | -198 | -198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 153 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | -628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -342 |
| 支払利息 | 508 | 625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 428 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,056 | 4,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,142 | 4,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,005 | -7,726 |
| その他 | -886 | 249 |
| 小計 | 11,500 | 8,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 364 |
| 利息の支払額 | -491 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -3,510 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,012 | 7,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,225 | -4,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,168 | 3,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,041 | -1,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,947 | -546 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,216 | 1,030 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,089 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,957 | － |
| その他 | 1,045 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,194 | -2,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,148 | -1,823 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,655 | -967 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| その他 | -15 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | -2,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071 | 2,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,496 | 18,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,425 | 20,902 |
