有価証券報告書-第74期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,829 | 5,468 |
減価償却費 | 5,773 | 6,107 |
負ののれん償却額 | - | -198 |
固定資産売却損益(△は益) | -405 | -3 |
固定資産除却損 | 229 | 153 |
持分法による投資損益(△は益) | -141 | -97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -1,410 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -512 | -133 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -442 | -479 |
支払利息 | 432 | 508 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -152 | -70 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | 428 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,696 | 11,056 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -718 | 1,142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,394 | -10,005 |
その他 | -151 | -886 |
小計 | 18,037 | 11,500 |
利息及び配当金の受取額 | 483 | 513 |
利息の支払額 | -434 | -491 |
法人税等の支払額 | -6,136 | -3,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,951 | 8,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,860 | -1,225 |
定期預金の払戻による収入 | 2,041 | 1,168 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,672 | -6,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 447 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -454 | -379 |
投資有価証券の取得による支出 | -525 | -1,947 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 320 | 1,216 |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,089 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 476 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,957 |
その他 | -82 | 1,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,308 | -10,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -950 | 11 |
長期借入れによる収入 | 3,450 | 6,050 |
長期借入金の返済による支出 | -3,446 | -3,148 |
自己株式の取得による支出 | -2,060 | -18 |
配当金の支払額 | -1,825 | -1,655 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -24 |
その他 | - | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,849 | 1,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,799 | -1,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,697 | 19,496 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,496 | 18,425 |