オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,949 | 12,172 |
| 減価償却費 | 3,100 | 3,385 |
| 減損損失 | 19 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -376 | -1,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 584 | 531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -566 |
| 支払利息 | 71 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,674 | -4,016 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,481 | 15,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -884 | -602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,045 | -20,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 575 | -264 |
| その他 | -1,464 | -390 |
| 小計 | 16,631 | 2,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 591 |
| 利息の支払額 | -68 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -4,521 | -5,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,590 | -2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -638 | -414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,447 | 404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,520 | -6,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | -850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -768 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,726 | 4,478 |
| その他 | 863 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | -3,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | 10,046 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,109 | -4,070 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,068 |
| その他 | -317 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,733 | -477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,741 | -5,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,741 | 32,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
