キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,172 | 9,620 |
| 減価償却費 | 3,385 | 3,331 |
| 減損損失 | 6 | 4 |
| のれん償却額 | 1,631 | 588 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 1,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -830 | -468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 531 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -700 |
| 支払利息 | 120 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,016 | -2,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,994 | 18,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -602 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,944 | -6,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264 | -120 |
| その他 | -2,021 | 63 |
| 小計 | 2,740 | 21,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 713 |
| 利息の支払額 | -94 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -5,993 | -3,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | 18,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -414 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 404 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,532 | -3,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 1,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,478 | 6,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,582 |
| その他 | -589 | -655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,370 | -4,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,046 | 138 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,070 | -4,635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,068 | － |
| その他 | -383 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -5,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 684 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,919 | 9,168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,296 | 34,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
