キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,479 | 29,503 |
| 減価償却費 | 6,789 | 7,830 |
| 減損損失 | 14 | 1,271 |
| のれん償却額 | 2,040 | 1,181 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 160 | 1,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,399 | -878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,794 | -326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,061 | -1,132 |
| 支払利息 | 303 | 503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,050 | -6,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 884 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,429 | 2,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -866 | -560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,841 | -2,586 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33 | 269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 667 |
| その他 | -622 | 395 |
| 小計 | 9,726 | 33,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,244 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -284 | -509 |
| 法人税等の支払額 | -9,704 | -7,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983 | 27,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -794 | -192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 944 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,458 | -7,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 1,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -2,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,545 | 11,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,582 |
| その他 | -367 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,270 | -5,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53 | -2,473 |
| 長期借入れによる収入 | 15,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -3,357 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -8,337 | -9,567 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,068 | － |
| その他 | -747 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -16,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,805 | 6,450 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,410 | 31,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
