営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8,726百万円、減価償却費1,544百万円及び売上債権及び契約資産の減少額8,334百万円等による増加と、賞与引当金の減少額3,091百万円、仕入債務の減少額5,615百万円、法人税等の支払額4,372百万円及び投資有価証券売却益2,003百万円等による減少の結果、3,468百万円の資金増加(前年同四半期は2,429百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得3,630百万円及び無形固定資産の取得235百万円等による減少と、投資有価証券の売却及び償還2,800百万円による増加の結果、319百万円の支出(前年同四半期は1,988百万円の支出)となりました。

2023/08/10 9:03