営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益14,949百万円、減価償却費3,100百万円及び売上債権及び契約資産の減少額9,481百万円等による増加と、仕入債務の減少額5,045百万円、法人税等の支払額4,521百万円及び投資有価証券売却益3,674百万円等による減少の結果、12,590百万円の資金増加(前年同四半期は5,778百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得8,520百万円及び無形固定資産の取得618百万円等による減少と、投資有価証券の売却及び償還4,726百万円による増加の結果、3,509百万円の支出(前年同四半期は4,131百万円の支出)となりました。

2023/11/10 9:04