イトーキ（7972）の純資産の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2014年6月30日: 445億600万
2015年6月30日 +7.32%: 477億6400万
2016年6月30日 -0.14%: 476億9800万
2017年6月30日 -0.62%: 474億300万
2018年6月30日 +1.67%: 481億9500万
2019年6月30日 -2.13%: 471億6800万
2020年6月30日 -1.16%: 466億2100万
2021年6月30日 -0.93%: 461億8600万
2022年6月30日 +4.65%: 483億3300万
2023年6月30日 +10.52%: 534億1800万
2024年6月30日 -11.81%: 471億1100万
2025年6月30日 +14.59%: 539億8300万

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
① 2020年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

2023/08/07 16:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年12月末	2023年6月末	増減額	増減率
負債の部	65,377	58,275	△7,102	△10.9%
純資産の部	49,910	53,418	3,508	7.0%

(資産の部)
総資産は、未払法人税等の納付や賞与の支給等による現金及び預金が21億88百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて35億94百万円減少し、1,116億93百万円となりました。

2023/08/07 16:17