キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 5,948 | -671 | -912 | 5,277 | -931 | 22,471 | 通期 | 5,715 | -1,742 | -2,179 | 3,973 | -1,400 | 19,918 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,308 | -1,793 | -832 | 2,515 | -494 | 21,737 | 通期 | 4,522 | -803 | -3,807 | 3,719 | -1,114 | 20,103 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,277 | -1,179 | -80 | 4,098 | -703 | 24,089 | 通期 | 5,072 | -4,044 | -2,571 | 1,028 | -1,409 | 18,483 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,573 | -1,291 | -441 | 2,282 | -547 | 20,501 | 通期 | 3,565 | -2,971 | -706 | 594 | -1,223 | 18,571 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,081 | -1,212 | -1,386 | 3,869 | -948 | 21,216 | 通期 | 1,384 | -3,094 | -2,463 | -1,710 | -3,308 | 14,540 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,752 | -2,329 | -178 | 1,423 | -2,172 | 16,448 | 通期 | 3,586 | -3,221 | - | 365 | -3,845 | 15,494 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,404 | -1,442 | 293 | 3,962 | -1,051 | 19,735 | 通期 | 4,561 | -1,152 | -2,267 | 3,409 | -4,538 | 16,697 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,577 | 503 | -1,418 | 5,080 | -1,014 | 20,485 | 通期 | 2,774 | -1,170 | -2,658 | 1,604 | -3,424 | 15,797 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,581 | -1,410 | -661 | 3,171 | -1,199 | 18,509 | 通期 | 5,804 | 4,923 | -1,426 | 10,727 | -6,963 | 25,420 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,078 | -3,265 | -3,266 | 813 | -2,703 | 22,953 | 通期 | 6,321 | -4,012 | -4,148 | 2,309 | -3,707 | 23,664 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 39億7300万
- 2015年12月（連） -6.39%
- 37億1900万
- 2016年12月（連） -72.36%
- 10億2800万
- 2017年12月（連） -42.22%
- 5億9400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -17億1000万
- 2019年12月（連） プラ転
- 3億6500万
- 2020年12月（連） +833.97%
- 34億900万
- 2021年12月（連） -52.95%
- 16億400万
- 2022年12月（連） +568.77%
- 107億2700万
- 2023年12月（連） -78.47%
- 23億900万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 5.55%
- 2015年12月（連）
- 4.25%
- 2016年12月（連）
- 4.99%
- 2017年12月（連）
- 3.28%
- 2018年12月（連）
- 1.17%
- 2019年12月（連）
- 2.94%
- 2020年12月（連）
- 3.92%
- 2021年12月（連）
- 2.39%
- 2022年12月（連）
- 4.71%
- 2023年12月（連）
- 4.75%