イトーキ（7972）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 89億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億4700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -59億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,277 | -1,179 | -80 | 4,098 | -703 | 24,089 | 通期 | 5,072 | -4,044 | -2,571 | 1,028 | -1,409 | 18,483 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,573 | -1,291 | -441 | 2,282 | -547 | 20,501 | 通期 | 3,565 | -2,971 | -706 | 594 | -1,223 | 18,571 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,081 | -1,212 | -1,386 | 3,869 | -948 | 21,216 | 通期 | 1,384 | -3,094 | -2,463 | -1,710 | -3,308 | 14,540 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,752 | -2,329 | -178 | 1,423 | -2,172 | 16,448 | 通期 | 3,586 | -3,221 | - | 365 | -3,845 | 15,494 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,404 | -1,442 | 293 | 3,962 | -1,051 | 19,735 | 通期 | 4,561 | -1,152 | -2,267 | 3,409 | -4,538 | 16,697 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,577 | 503 | -1,418 | 5,080 | -1,014 | 20,485 | 通期 | 2,774 | -1,170 | -2,658 | 1,604 | -3,424 | 15,797 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,581 | -1,410 | -661 | 3,171 | -1,199 | 18,509 | 通期 | 5,804 | 4,923 | -1,426 | 10,727 | -6,963 | 25,420 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,078 | -3,265 | -3,266 | 813 | -2,703 | 22,953 | 通期 | 6,321 | -4,012 | -4,148 | 2,309 | -3,707 | 23,664 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -3,559 | -2,913 | 10,267 | -6,472 | -2,496 | 27,515 | 通期 | -1,000 | -7,107 | 5,905 | -8,107 | -6,915 | 21,494 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 4,060 | -2,476 | 978 | 1,584 | -3,029 | 24,054 | 通期 | 8,942 | -3,847 | -5,941 | 5,095 | -6,017 | 20,820 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 10億2800万
- 2017年12月（連） -42.22%
- 5億9400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -17億1000万
- 2019年12月（連） プラ転
- 3億6500万
- 2020年12月（連） +833.97%
- 34億900万
- 2021年12月（連） -52.95%
- 16億400万
- 2022年12月（連） +568.77%
- 107億2700万
- 2023年12月（連） -78.47%
- 23億900万
- 2024年12月（連） マイ転
- -81億700万
- 2025年12月（連） プラ転
- 50億9500万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 4.99%
- 2017年12月（連）
- 3.28%
- 2018年12月（連）
- 1.17%
- 2019年12月（連）
- 2.94%
- 2020年12月（連）
- 3.92%
- 2021年12月（連）
- 2.39%
- 2022年12月（連）
- 4.71%
- 2023年12月（連）
- 4.75%
- 2024年12月（連）
- -0.72%
- 2025年12月（連）
- 5.82%
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