キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,071 | 14,099 |
| 減価償却費 | 2,744 | 4,036 |
| のれん償却額 | 363 | 131 |
| 減損損失 | － | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -856 | 1,406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 109 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -225 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | 1 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 728 | -734 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 126 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -155 |
| 支払利息 | 306 | 519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -538 | -570 |
| 固定資産除却損 | 156 | 164 |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益） | -578 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,219 | -6,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -941 | -2,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,312 | 655 |
| その他 | -1,662 | 2,727 |
| 小計 | 429 | 13,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 155 |
| 利息の支払額 | -320 | -477 |
| 和解金の支払額 | -400 | － |
| 競争法関連支払額 | － | -734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -872 | -3,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | 8,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,392 | -1,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,534 | 1,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,146 | -3,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | 1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,890 | -2,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 466 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 29 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -283 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -928 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -608 | 832 |
| その他 | -119 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,107 | -3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,797 | -8,453 |
| 長期借入れによる収入 | 11,161 | 10,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,459 | -9,835 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,969 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -14 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15,901 | -3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,069 | － |
| 配当金の支払額 | -1,901 | -2,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -360 | － |
| その他 | -494 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,905 | -5,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,170 | -787 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,494 | 20,820 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
