キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,378 | 10,071 |
| 減価償却費 | 2,641 | 2,744 |
| のれん償却額 | 252 | 363 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 907 | -856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | -86 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -224 | -35 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 728 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -138 |
| 支払利息 | 151 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -538 |
| 固定資産除却損 | 328 | 156 |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益） | － | -578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,124 | 1,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197 | -941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | -10,312 |
| その他 | 477 | -1,662 |
| 小計 | 10,202 | 429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 162 |
| 利息の支払額 | -137 | -320 |
| 和解金の支払額 | － | -400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,862 | -872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,150 | -1,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,491 | 1,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,316 | -3,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -2,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | 84 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -928 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | 395 | -608 |
| その他 | -59 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,012 | -7,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -981 | 12,797 |
| 長期借入れによる収入 | 1,231 | 11,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,881 | -3,459 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -7 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -15,901 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,069 |
| 配当金の支払額 | -1,675 | -1,901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -360 |
| その他 | -778 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,148 | 5,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,755 | -2,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,664 | 21,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
