キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,334 | 10,465 |
| 減価償却費 | 1,302 | 1,547 |
| のれん償却額 | 167 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,311 | -1,344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | -203 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 563 | -734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -72 |
| 支払利息 | 137 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -524 | 19 |
| 固定資産除却損 | 14 | 80 |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益） | -547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,674 | -1,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,982 | -1,886 |
| その他 | -259 | 1,375 |
| 小計 | -2,334 | 6,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 74 |
| 利息の支払額 | -152 | -228 |
| 和解金の支払額 | -400 | － |
| 競争法関連支払額 | － | -734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -759 | -1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,559 | 4,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -836 | -993 |
| 定期預金の払戻による収入 | 969 | 743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -1,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 554 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -1,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 107 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -928 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -173 | 667 |
| その他 | 140 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,913 | -2,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,772 | -370 |
| 長期借入れによる収入 | 1,011 | 10,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -6,270 |
| 社債の償還による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,904 | -2,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15,900 | 13 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,069 | － |
| その他 | -653 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,267 | 978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,850 | 2,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,515 | 24,054 |
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