キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,079 | 7,334 |
| 減価償却費 | 1,303 | 1,302 |
| のれん償却額 | 123 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | -2,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -301 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -23 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -72 |
| 支払利息 | 79 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -524 |
| 固定資産除却損 | 29 | 14 |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益） | － | -547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | 2,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | -9,982 |
| その他 | 99 | -259 |
| 小計 | 6,958 | -2,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 85 |
| 利息の支払額 | -73 | -152 |
| 和解金の支払額 | － | -400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,876 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,078 | -3,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,294 | -836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,029 | 969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -1,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 108 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -928 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | 224 | -173 |
| その他 | -60 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,265 | -2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -832 | 24,772 |
| 長期借入れによる収入 | 669 | 1,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959 | -1,128 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -1,675 | -1,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,899 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,069 |
| その他 | -406 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,266 | 10,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,466 | 3,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,953 | 27,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
