キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,232 | 7,079 |
| 減価償却費 | 1,352 | 1,303 |
| のれん償却額 | 198 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -575 | -1,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -130 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37 | 1 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -74 |
| 支払利息 | 75 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -120 | -2 |
| 固定資産除却損 | 46 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,177 | 377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,362 | -179 |
| その他 | 127 | 99 |
| 小計 | 5,536 | 6,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 |
| 利息の支払額 | -70 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -951 | -2,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581 | 4,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -869 | -1,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 859 | 1,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199 | -2,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 44 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -36 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -113 | 224 |
| その他 | -371 | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -3,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 585 | -832 |
| 長期借入れによる収入 | 835 | 669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960 | -959 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -60 |
| 配当金の支払額 | -678 | -1,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | -423 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661 | -3,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,630 | -2,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,420 | 22,953 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | － |
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