キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,688 | 5,232 |
| 減価償却費 | 1,639 | 1,352 |
| のれん償却額 | 205 | 198 |
| 減損損失 | 371 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -578 | -575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -66 |
| 支払利息 | 112 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,177 | -120 |
| 固定資産除却損 | 23 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587 | -2,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -634 | -774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,903 | 2,362 |
| その他 | -13 | 127 |
| 小計 | 5,842 | 5,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 66 |
| 利息の支払額 | -111 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,222 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,577 | 4,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -782 | -869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 705 | 859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,093 | 349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | 34 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -99 | -113 |
| その他 | -375 | -371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 503 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | 585 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030 | 835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,403 | -960 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -586 | -678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | -432 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,787 | 2,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,797 | 18,509 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 81 |
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