四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月6日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,354 | 3,688 |
| 減価償却費 | 1,615 | 1,639 |
| のれん償却額 | 199 | 205 |
| 開業費償却額 | 89 | － |
| 減損損失 | － | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -627 | -578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -75 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -69 |
| 支払利息 | 128 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1,177 |
| 固定資産除却損 | 42 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009 | -587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381 | 2,903 |
| その他 | 62 | -13 |
| 小計 | 5,762 | 5,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 69 |
| 利息の支払額 | -123 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -309 | -1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,404 | 4,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -791 | -782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735 | 705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -1,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 2,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 365 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -100 | -99 |
| その他 | -523 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | 503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -996 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 3,640 | 1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,278 | -1,403 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -592 | -586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | -459 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,240 | 3,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,697 | 20,485 |
