キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,923 | 2,354 |
| 減価償却費 | 1,516 | 1,615 |
| のれん償却額 | 205 | 199 |
| 開業費償却額 | 89 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -524 | -627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,064 | 44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -74 |
| 支払利息 | 115 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,807 | 1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651 | 490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368 | 381 |
| その他 | 1,194 | 62 |
| 小計 | 4,841 | 5,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 74 |
| 利息の支払額 | -118 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,054 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,752 | 5,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -786 | -791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774 | 735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,172 | -1,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 119 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -133 | -100 |
| その他 | -446 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,329 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 946 | -996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,734 | 3,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117 | -1,278 |
| 社債の償還による支出 | -54 | -20 |
| 配当金の支払額 | -592 | -592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -674 | － |
| その他 | -339 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235 | 4,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,494 | 19,735 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 672 | － |
