キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,794 | 1,923 |
| 減価償却費 | 1,109 | 1,516 |
| のれん償却額 | 204 | 205 |
| 開業費償却額 | － | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 329 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -581 | -524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -72 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -1,064 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -26 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -81 |
| 支払利息 | 98 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -503 | -1 |
| 固定資産除却損 | 12 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,269 | 1,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,909 | 368 |
| その他 | 861 | 1,194 |
| 小計 | 5,623 | 4,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 84 |
| 利息の支払額 | -105 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,081 | 3,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,049 | -786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 784 | 774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948 | -2,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,880 | 481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297 | 108 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 166 | |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -876 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -125 | -133 |
| その他 | -716 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -2,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | 946 |
| 長期借入れによる収入 | 916 | 1,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483 | -1,117 |
| 社債の償還による支出 | -44 | -54 |
| 配当金の支払額 | -592 | -592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -80 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -674 |
| その他 | -189 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,474 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,540 | 16,448 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | 672 |
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