イトーキ（7972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月1日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,929 | 2,794 |
| 減価償却費 | 1,110 | 1,109 |
| 減損損失 | 97 | － |
| のれん償却額 | 162 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | 329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -335 | -581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -61 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 55 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -36 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -95 |
| 支払利息 | 88 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -503 |
| 固定資産除却損 | 12 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,284 | -1,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,602 | 2,909 |
| その他 | 869 | 861 |
| 小計 | 4,673 | 5,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 99 |
| 利息の支払額 | -93 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,099 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,573 | 5,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -921 | -1,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 845 | 784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 1,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | 297 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 166 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -876 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -148 | -125 |
| その他 | -134 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,467 | 916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970 | -1,483 |
| 社債の償還による支出 | -84 | -44 |
| 配当金の支払額 | -592 | -592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | -215 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,859 | 2,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,571 | 21,216 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | 170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
