四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月1日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,929 | 2,794 |
減価償却費 | 1,110 | 1,109 |
減損損失 | 97 | - |
のれん償却額 | 162 | 205 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -280 | 329 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -335 | -581 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -69 | -61 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -16 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22 | 30 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 55 | 32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | -36 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -95 |
支払利息 | 88 | 98 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -106 | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 14 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -503 |
固定資産除却損 | 12 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,284 | -1,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44 | -237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,602 | 2,909 |
その他 | 869 | 861 |
小計 | 4,673 | 5,623 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 99 |
利息の支払額 | -93 | -105 |
法人税等の支払額 | -1,099 | -535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,573 | 5,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -921 | -1,049 |
定期預金の払戻による収入 | 845 | 784 |
有形固定資産の取得による支出 | -547 | -948 |
有形固定資産の売却による収入 | 179 | 1,880 |
投資有価証券の取得による支出 | -884 | -621 |
投資有価証券の売却による収入 | 320 | 297 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 166 |
長期貸付けによる支出 | - | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -876 |
保険積立金の純増減額(△は増加) | -148 | -125 |
その他 | -134 | -716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | -1,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -45 | 6 |
長期借入れによる収入 | 1,467 | 916 |
長期借入金の返済による支出 | -970 | -1,483 |
社債の償還による支出 | -84 | -44 |
配当金の支払額 | -592 | -592 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
その他 | -215 | -189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -1,386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,859 | 2,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,571 | 21,216 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | 170 |